ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΕΥΑΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ
|
ΕΤΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
|
ΓΕΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
|
9.437.100
|
9.781.171
|
7.685.900
|
12.938.400
|
12.540.350
|
10.961.000
|
12.651.500
|
|
ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
|
9.437.100
|
9.781.171
|
7.685.900
|
12.938.400
|
12.540.350
|
10.961.000
|
12.651.500
|
|
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΔΡΕΥΣΗ
|
2.100.000
|
1.800.800
|
1.620.000
|
1.700.000
|
1.700.000
(ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ)
143.200
(ΛΟΙΠΕΣ Δ.Ε)
|
2.449.300
(ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ)
1.204.770
(ΛΟΙΠΕΣ Δ.Ε)
|
2.200.000
(ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ)
1.073.850
(ΛΟΙΠΕΣ Δ.Ε)
|
|
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΗΜΟ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
|
45.000
|
50.000
|
100.000
|
100.000
|
100.000
|
100.000
|
100.000
|
|
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
|
878.000
|
621.100
|
603.700
|
677.500
|
567.200
|
715.920
(ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ)
293.080
(ΛΟΙΠΕΣ
Δ.Ε)
|
1.453.800
(ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ)
297.700
(ΛΟΙΠΕΣ
Δ.Ε)
|
|
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 80%
|
1.100.000
|
961.100
|
750.000
|
787.000
|
790.000
|
-
|
-
|
|
ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΟΥΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ
|
|
|
|
|
|
229.600
|
200.000
|
|
ΦΠΑ ΕΣΟΔΩΝ
|
|
|
|
|
|
935.400
|
1.014.404
|
|
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
|
4.123.000
|
3.433.000
|
3.073.700
|
3.264.500
|
3.300.400
|
4.992.670
|
5.325.350
|
|
ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ
ΕΤΩΝ ΑΝΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
|
1.850.000
|
1.000.000
|
1.300.000
|
1.802.900
|
832.500
(ΔΗΜΟΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ)
417.600
(ΛΟΙΠΕΣ ΔΗΜ
ΕΝΟΤΗΤΕΣ)
|
1.172.630
|
1.022.650
|
|
ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΕΣ
ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ
ΤΗΣ
|
-
|
1.249.871
|
1.424.600
|
972.800
|
1.005.000
(ΔΗΜΟΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ)
150.000
(ΛΟΙΠΕΣ ΔΗΜ
ΕΝΟΤΗΤΕΣ)
|
826.000
|
950.000
|
|||||||
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
|||||||
|
Ημιφορτηγά (2)
|
|
30.000
|
30.000
|
35.000
|
-
|
50.000
|
50.000
|
|||||||
|
Φορτηγό μεταφοράς λάσπης
|
|
40.000
|
40.000
|
80.000
|
80.000
|
|
|
|||||||
|
Αγορά Επίπλων
|
3.000
|
5.000
|
5.000
|
5.000
|
10.000
|
10.000
|
10.000
|
|||||||
|
Αγορά Μηχανών γραφείου
|
1.000
|
5.000
|
5.000
|
5.000
|
5.000
|
2.000
|
15.000
|
|||||||
|
Αγορά Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
|
10.000
|
12.000
|
20.000
|
10.000
|
10.000
|
10.000
|
10.000
|
|||||||
|
Αγορά Επιστημονικών Οργάνων
|
1.000
|
5.000
|
5.000
|
2.000
|
2.000
|
5.000
|
5.000
|
|||||||
|
Αγορά Εξοπλισμού Τηλεπικοινωνιών
|
3.000
|
5.000
|
5.000
|
5.000
|
5.000
|
5.000
|
5.000
|
|||||||
|
Αγορά Λοιπού Εξοπλισμού
|
2.000
|
12.000
|
10.000
|
12.000
|
12.000
|
10.000
|
10.000
|
|||||||
|
Έξοδα αναδιοργάνωσης (Προγράμματα Η/Υ)
|
30.000
|
50.000
|
50.000
|
10.000
|
10.000
|
15.000
|
15.000
|
|||||||
|
Αμοιβές προσωπικού
|
1.067.000
(29 άτομα)
|
851.500
(28 άτομα)
|
482.000
(20 άτομα)
|
720.900
|
868.700
|
980.000
|
1.175.000
|
|||||||
|
Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού
|
12.000
|
15.000
|
15.000
|
46.000
|
46.000
|
55.000
|
55.000
|
|||||||
|
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Αμοιβές προσωπικού -τρίτοι
|
81.500
(Σύμβ. 3ατομα)
|
60.000
(Σύμβ. 3
άτομα)
|
20.000
(Χειριστής)
|
20.000
|
20.000
|
10.000
|
10.000
|
|||||||
|
Αμοιβές τρίτων
|
|
|
20.000
(Λογιστής)
|
20.000
|
20.000
|
30.000
|
30.000
|
|||||||
|
Αμοιβές τρίτων
|
|
|
20.000
(Ηλεκτρολόγος)
|
20.000
|
20.000
|
20.000
|
20.000
|
|||||||
|
Αμοιβές τρίτων (ελεγκτών)
|
10.000
|
10.000
|
10.000
|
20.000
|
20.000
|
20.000
|
20.000
|
|||||||
|
Αποζημιώσεις προσωπικού
|
|
73.300
(5 άτομα)
|
73.300
(5 άτομα)
|
73.300
|
73.300
|
15.000
|
15.000
|
|||||||
|
Αμοιβές δικηγόρων
|
10.000
|
20.000
|
20.000
|
20.000
|
20.000
|
20.000
|
20.000
|
|||||||
|
Αμοιβές Προέδρου και Μελών Δ.Σ.
|
25.000
|
15.000
|
15.000
|
15.000
|
20.000
|
20.000
|
20.000
|
|||||||
|
Ηλεκτρικό ρεύμα παραγωγής
|
500.000
|
550.000
|
780.000
|
650.000
|
1.072.000
|
1.376.800
|
1.492.000
|
|||||||
|
Τηλεφωνία σταθερή
|
5.000
|
5.000
|
5.000
|
5.000
|
5.000
|
6.000
|
6.000
|
|||||||
|
Τηλεφωνία κινητή
|
5.000
|
10.000
|
10.000
|
10.000
|
5.000
|
10.000
|
20.000
|
|||||||
|
Ταχυδρομικά (έξοδα αποστολής λ/σμών)
|
20.000
|
30.000
|
30.000
|
2.000
|
15.000
|
75.000
|
50.000
|
|||||||
|
Επισκευές Κτιρίων-εγκ/σεων κτιρίων
|
2.000
|
10.000
|
10.000
|
20.000
|
20.000
|
20.000
|
20.000
|
|||||||
|
Επισκευές Μηχανημάτων τεχν. εγκ/σεων
|
20.000
|
20.000
|
20.000
|
20.000
|
20.000
|
10.000
|
20.000
|
|||||||
|
Επισκευές Μεταφορικών μέσων
|
20.000
|
20.000
|
20.000
|
20.000
|
20.000
|
20.000
|
20.000
|
|||||||
|
Επισκευές Επίπλων & λοιπού εξοπλισμού
|
5.000
|
10.000
|
20.000
|
20.000
|
20.000
|
10.000
|
20.000
|
|||||||
|
Καύσιμα μεταφορικών μέσων
|
25.000
|
50.000
|
50.000
|
40.000
|
104.000
|
53.000
|
53.000
|
|||||||
|
Έντυπα-γραφική ύλη
|
15.000
|
15.000
|
15.000
|
15.000
|
15.000
|
20.000
|
20.000
|
|||||||
|
Υλικά άμεσης ανάλωσης
|
14.000
|
17.000
|
25.000
|
15.000
|
15.000
|
15.000
|
20.000
|
|||||||
|
Υλικά καθαριότητας
|
2.000
|
5.000
|
10.000
|
5.000
|
5.000
|
5.000
|
5.000
|
|||||||
|
Αποζημιώσεις ζημιών τρίτων
|
10.000
|
10.000
|
10.000
|
50.000
|
50.000
|
50.000
|
50.000
|
|||||||
|
Διάφορα έξοδα
|
20.000
|
30.000
|
30.000
|
30.000
|
50.000
|
30.000
|
30.000
|
|||||||
|
Προμήθεια υδρομέτρων
|
|
|
|
|
|
50.000
|
50.000
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου